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（上接B211版）
2015年3月9日，公司召開的第七屆董事會第四十一次會議，審議通過瞭《關於簽訂附生效條件的〈盈利預測補償協議之補充協議〉的議案》。
2015年4月27日，公司收到中國證券監督管理委員會《關於核準上海市北高新股份有限公司向上海市北高新（集團）有限公司發行股份購買資產並募集配套資金的批復》（證監許可[2015]696號），核準本次的重大資產重組方案。
3、本次重大資產重組相關事項實施情況
2015年5月28日，公司向市北集團發行股份購買資產完成，公司已收到市北集團繳納的新增註冊資本（股本）合計人民幣145,827,372.00元，發行股份購買資產後公司註冊資本（股本）變更為712,276,562.00元，業經立信會計師事務所（特殊普通合夥）出具信會師報字[2015]第114308號驗資報告驗證。
根據上海市閘北區市場監督管理局於2015年6月9日出具的《公司準予變更登記通知書》及其向市北發展和泛業投資換發的《營業執照》，市北集團所持有的市北發展和泛業投資100%的股權已過戶至市北高新名下，相關工商變更手續已辦理完成。
2015年8月7日，公司收到配套募集資金認購款，本公司非公開發行人民幣普通股股票48,020,517股，每股面值1.00元，發行價格每股9.91元，共計募集配套資金475,883,323.47元，扣除證券承銷費人民幣9,932,115.23元後，餘額人民幣465,951,208.24元。發行完成後，公司累計註冊資本人民幣760,297,079.00元，股本人民幣760,297,079.00元。業經瑞華會計師事務所（特殊普通合夥）出具瑞華驗字[2015]31160011號驗資報告驗證。
2015年8月13日，根據公司發行股份購買資產並募集配套資金暨關聯交易報告書及2014年第二次臨時股東大會決議等的規定，公司將配套募集資金人民幣465,951,208.24元用於增資市北發展，業經瑞華會計師事務所（特殊普通合夥）出具瑞華驗字[2015]31160014號驗資報告驗證。
三、基於重大資產重組的盈利預測及其實現情況
1、編制盈利預測依據的相關假設前提
在編制本次盈利預測時，本公司依據公司及擬購買資產市北發展和泛業投資的歷史經營業績，編制瞭2013年度以及2014年1至9月的備考財務報表，業經立信會計師事務所（特殊普通合夥）審計並出具瞭信會師報字（2014）第114574號審計報告。在此基礎上，考慮國傢的宏觀政策和公司面臨的市場環境，結合本公司2014至2015年度的經營計劃、各項業務收支計劃、已簽訂的銷售合同、項目開發建設施工計劃及其他有關資料，本著謹慎性原則，經過分析研究編制瞭本盈利預測報告。該盈利預測已扣除企業所得稅，但未計不確定的非經常性項目對公司獲利能力的影響。編制盈利預測時所采用的會計政策及會計估計方法遵循瞭國傢現行的法律、法規、新頒佈的企業會計準則的規定，在各重要方面均與公司實際采用的會計政策及會計估計一致。
盈利預測所依據的主要假設有：
（1）公司遵循的我國現有法律、法規、政策和所在地經濟環境無重大變化；
（2）公司2014年度及以後年度均能持續經營；
（3）公司遵循的稅收制度和有關稅收優惠政策無重大變化；
（4）公司經濟業務所涉及的國傢和地區目前的政治、法律、經濟政策無重大變化；
（5）國傢現行外匯匯率、通貨膨脹率、銀行信貸利率在正常的范圍內變動；
（6）公司經營計劃能如期實現；
（7）公司的法人主體及相關的組織機構和會計主體不發生重大變化；
（8）公司已簽訂的主要合同及所洽談的主要項目能基本實現；
（9）公司高層管理人員無舞弊、違法行為而造成重大不利影響；
（10）無其他不可預見因素和人力不可抗拒因素造成的重大不利影響；
（11）房產租賃價格無重大變化；
（12）國傢對工業園區和房地產行業的調控政策無重大變化。
（13）本公司在預測期間的各項經營計劃和預算能夠完成。
2、盈利預測的主要指標
（1）公告的盈利預測報告情況
本公司在重大資產重組時，於2014年11月29日公告瞭“上海市北生產性企業服務發展有限公司備考盈利預測報告”及“上海市北高新股份有限公司備考合並盈利預測報告”，預測瞭2015年度所購買的標的資產市北發展及本公司的盈利情況。
（2）市北集團業績承諾及補償措施
根據本公司與市北集團簽署的《盈利預測補償協議》及其補充協議，市北集團確認並承諾，市北發展100%股權所對應的2014年度、2015年度、2016年度及2017年度的預測凈利潤數額（扣除非經常性損益後）分別為1,857.32萬元、11,345.79萬元、16,603.72萬元、17,482.11萬元。由於本次重大資產重組於2015年1月1日至2015年12月31日之間實施完畢，市北集團承諾市北發展100%股權2015年度、2016年度和2017年度對應的實際凈利潤數額不低於預測凈利潤數額（扣除非經常性損益後），即分別不低於11,345.79萬元、16,603.72萬元、17,482.11萬元。若標的資產市北發展100%股權業績承諾期內扣除非經常性損益後歸屬於母公司的累計實際凈利潤數額低於累計預測利潤數額，市北集團應向本公司補償。
鑒於市北高新將進行配套募集資金用於市北發展新中新項目，市北發展在計算利潤承諾期限內經審計的扣非後凈利潤中，扣除屆時配套募集資金所帶來的效益對每年凈利潤的影響數額後，作為實際凈利潤，與《盈利預測補償協議》中市北集團對市北發展2015年-2017年業績承諾利潤11,345.79萬元、16,603.72萬元和17,482.11萬元進行比較，進而確定盈利預測補償的實現情況。
配套募集資金對盈利預測的影響數額=募集配套資金用於市北發展新中新項目的金額*同期銀行貸款利率*（1-市北發展所得稅稅率）*資金實際使用天數/365
（3）2017年度盈利預測指標情況
根據上述盈利預測及相關承諾，市北集團承諾市北發展100%股權2017年度實際凈利潤數額，扣除非經常性損益影響，並扣除配套募集資金所帶來的效益影響後不低於17,482.11萬元。
3、2017年度盈利預測的實現情況
（1）重大資產重組所購買的標的資產（市北發展）2017年度盈利預測的實現情況：
單位：萬元
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（2）重大資產重組所購買的標的資產（市北發展）盈利預測的累計完成情況：
單位：萬元
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4、結論
重大資產重組中所購買的標的資產2017年度扣除非經常性損益及配套募集資金所帶來的效益後的歸屬於母公司股東的凈利潤超過瞭市北集團承諾的金額，市北集團無需對本公司進行盈利補償。
特此公告。
上海市北高新股份有限公司董事會
二○一八年三月二十七日
證券代碼：600604 900902 證券簡稱：市北高新 市北B股 公告編碼：臨2018-015
上海市北高新股份有限公司
關於接受控股股東財務資助的公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述 或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
● 公司控股股東上海市北高新（集團）有限公司向公司及下屬公司提供總額不超過人民幣36億元財務資助。
● 本次財務資助相關事項已經公司第八屆董事會第二十六次會議審議通過，尚需公司股東大會審議通過。
● 公司及下屬公司對該項財務資助無相應抵押或擔保，貸款利率不高於中國人民銀行公佈的同期人民幣貸款基準利率水平。
一、接受財務資助事項概述
（一）基本情況
為瞭滿足上海市北高新股份有限公司（以下簡稱：“市北高新”或“公司”）生產經營的需求，公司經與控股股東上海市北高新（集團）有限公司（以下簡稱：“市北集團”）協商，市北集團擬向公司及下屬公司提供總額不超過人民幣36億元的財務資助，並在該額度內可以循環使用，實際金額以屆時到賬金額為準，貸款利率不高於中國人民銀行公佈的同期人民幣貸款基準利率水平，公司及下屬公司對該項財務資助無相應抵押或擔保。借款期限自公司2017年度股東大會批準該議案之日起不超過三年，公司可以根據實際經營情況和資金情況提前還款。該項財務資助到期後，經雙方協商可以展期。
（二）關聯交易豁免情況
由於市北集團為公司控股股東，本次財務資助構成關聯交易。根據《上海證券交易所上市公司關聯交易實施指引》相關規定：“關聯人向上市公司提供財務資助，財務資助的利率水平不高於中國人民銀行規定的同期貸款基準利率，且上市公司對該項財務資助無相應抵押或擔保的，上市公司可以向上交所申請豁免按照關聯交易的方式進行審議和披露”。同時，根據上海證券交易所《關於發佈〈上市公司信息披露暫緩與豁免業務指引〉的通知》，公司已履行相關內部程序，本次財務資助事項可免於按照關聯交易的方式進行審議和披露。
（三）前次財務資助使用情況
至審議本次關聯交易為止，過去12個月內公司及下屬公司與同一關聯人實際發生接受財務資助金額未超過2016年年度股東大會審議授權范圍之內。截至2017年12月31日，公司及下屬公司獲得公司控股股東的財務資助餘額為人民幣6億元。
（四）審議情況
2018年3月27日，公司召開第八屆董事會第二十六次會議，審議通過瞭《關於接受控股股東財務資助的議案》，本次交易尚需公司股東大會審議通過。
本次交易不構成《上市公司重大資產重組管理辦法》規定的重大資產重組。
二、財務資助方的基本情況
企業名稱：上海市北高新（集團）有限公司
地 址： 上海市江場三路238號16樓
法定代表人：羅嵐
註冊資本：人民幣20億元
企業類型：有限責任公司（國有獨資）
經營范圍：投資與資產管理，市政工程，企業管理咨詢，物業管理，在計算機技術專業領域內的技術咨詢、技術服務、技術開發、技術轉讓、經濟信息咨詢服務（除經紀）。
與上市公司的關聯關系：市北集團持有公司A股股份844,465,512股，占公司總股本的45.0789%，為公司控股股東。
三、本次接受控股股東財務資助對上市公司的影響
在當前資金市場供給較為緊張和融資成本較高的形勢下，為瞭支持公司的經營運作、項目建設及戰略發展，市北集團擬向公司及下屬公司提供財務資助，且無須任何抵押、擔保條件。本次交易符合公司生產經營發展需要，對公司財務狀況和生產經營將產生積極的影響，有利於公司擴展融資渠道，提高融資效率。本次交易不存在損害中小股東及公司利益的情形。
四、獨立董事意見
公司及下屬公司接受控股股東的財務資助，主要是為瞭滿足公司發展及資金需求，提供的財務資助利率為不高於中國人民銀行同期貸款基準利率，且無需公司及下屬子公司提供任何抵押或擔保，有利於支持公司補充流動資金，有利於維持公司資金周轉，保障公司的正常經營和持續發展，不存在損害公司及中小股東權益的情形，不影響公司的獨立性。審議和表決程序符合有關法律、法規、規范性文件和《公司章程》的規定。同意公司本次接受財務資助事項。
五、備查文件
1、公司第八屆董事會第二十六次會議決議公告；
2、獨立董事關於公司第八屆董事會第二十六次會議相關事宜的事前認可；
3、獨立董事關於公司第八屆董事會第二十六次會議相關事宜的獨立意見。
特此公告。
上海市北高新股份有限公司董事會
二〇一八年三月二十七日
證券代碼：600604 900902 證券簡稱：市北高新 市北B股 公告編碼：臨2018-016
上海市北高新股實木桌板｜實木桌板價格份有限公司
2017年第四季度房地產業務主要經營數據公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
根據上海證券交易所《上市公司行業信息披露指引第二號-房地產》要求，特此公告公司2017年第四季度主要經營數據如下：
1、2017年10-12月，公司及控股子公司無新增房地產儲備項目，2016年10-12月，公司及控股子公司無新增房地產儲備項目。2017年全年新增房地產項目儲備1個，土地出讓面積為1.46萬平方米，同比減少87.71%；2016年全年新增房地產項目儲備2個，土地出讓面積為11.88萬平方米。
2、2017年10-12月，公司及控股子公司新開工建築面積6.91萬平方米，同比減少58.15%；2016年10-12月，公司及控股子公司新開工建築面積16.51萬平方米。2017年全年新開工建築面積6.91萬平方米，同比減少83.20%；2016年全年新開工建築面積41.14萬平方米。
3、2017年10-12月，公司及控股子公司竣工建築面積5.50萬平方米，2016年10-12月，公司及控股子公司無竣工項目。2017年全年竣工建築面積5.50萬平方米，同比減少53.82%；2016年全年竣工建築面積11.91萬平方米。
4、2017年10-12月，公司及控股子公司銷售項目簽約面積5.46萬平方米，簽約金額16.09億元，簽約金額同比增長8368.42%；2016年10-12月，公司及控股子公司銷售項目簽約面積0.13萬平方米，簽約金額0.19億元。2017年全年銷售項目簽約面積8.04萬平方米，簽約金額19.50億元，簽約金額同比增長112.65%；2016年全年銷售項目簽約面積3.39萬平方米，簽約金額9.17億元。
5、2017年10-12月，實現房地產租金收入3,835.42萬元，同比減少35.04%；2016年10-12月，實現房地產租金收入5,904.16萬元。截至2017年12月31日，公司及控股子公司出租房地產總面積為26.92萬平方米，2017年公司全年實現房地產租金收入2.21億元，房地產租金收入同比增長5.24%；2016年公司全年實現房地產租金收入2.1億元。
由於房地產項目租售過程中存在各種不確定性，上述數據可能與定期報告披露的數據存在差異，請投資者審慎使用，相關階段性數據以公司定期報告為準。
特此公告。
上海市北高新股份有限公司董事會
二Ｏ一八年三月二十七日
證券代碼：600604 900902 證券簡稱：市北高新市北B股 公告編碼：臨2018-013
上海市北高新股份有限公司
關於2017年度募集資金存放與實際
使用情況的專項報告的公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
根據中國證監會發佈的《上市公司監管指引第2號一一上市公司募集資金管理和使用的監管要求》（證監會公告[2012]44號）和上海證券交易所發佈的《上海證券交易所上市公司募集資金管理辦法（2013年修訂）》等有關規定，上海市北高新股份有限公司（以下簡稱“公司”、“本公司”或“市北高新”）董事會編制瞭截至2017年12月31日止的《上海市北高新股份有限公司關於2017年度募集資金存放與實際使用情況的專項報告》。
一、募集資金基本情況
1、重大資產重組購買資產及募集配套資金情況
經公司2014年第二次臨時股東大會決議及中國證券監督管理委員會證監許可[2015]696號《關於核準上海市北高新股份有限公司向上海市北高新（集團）有限公司發行股份買資產並募集配套資金的批復》核準，公司向上海市北高新（集團）有限公司（以下簡稱“市北集團”）發行股份購買市北集團持有的上海市北生產性企業服務發展有限公司（以下簡稱“市北發展”）、上海泛業投資有限公司（以下簡稱“泛業投資”）兩傢全資子公司各100%的股權，並向不超過10名特定投資者非公開發行股票募集配套資金，募集配套資金總額不超過本次交易總金額的25%。
（1）發行股份購買資產情況
根據上海東洲資產評估有限公司於2014年7月31日出具的滬東洲資評報字【2014】第0342156號《企業價值評估報告書》和滬東洲資評報字【2014】第0343156號《企業價值評估報告書》，經上海市國有資產監督管理委員會評估備案，市北發展和泛業投資的評估凈值分別為1,420,539,831.39元、7,110,143.01元，故本次交易標的資產的交易價格為人民幣1,427,649,974.40元。
本公司與市北集團協商確定以本次交易定價基準日前20個交易日公司股票交易均價作為市場參考價。本次交易的定價基準日前20個交易日公司股票交易均價為9.82元/股。鑒於上市公司於2014年3月28日第七屆董事會第二十五次會議決議中公告的2013年分紅計劃，擬以2013年末總股本566,449,190股為基數，按每10股派現金人民幣0.31元（含稅）向全體股東分配利潤，並於2014年6月25日上市公司2013年度股東大會審議通過《2013年度利潤分配預案》，且分別於2014年7月29日、2014年8月13日發放現金紅利。因此，本次發行股份購買資產的股份發行價格確定為9.79元/股。
本公司向市北集團發行145,827,372股人民幣普通股購買其持有的市北發展和泛業投資各100%股權，面值為每股人民幣1.00元，發行價格為每股人民幣9.79元。
經立信會計師事務所（特殊普通合夥）出具的信會師報字[2015]第114308號驗資報告驗證，截至2015年5月28日止，本公司已收到市北集團繳納的新增註冊資本（股本）合計人民幣145,827,372元。市北集團以其持有的市北發展和泛業投資各100%股權合計出資人民幣1,427,649,974.40元，認購本公司股份，增加本公司股本145,827,372元。
（2）募集配套資金情況
在前述發行股份購買資產交易實施的基礎上，公司向符合中國證券監督管理委員會規定的特定投資者非公開發行人民幣普通股股票48,020,517股，面值為每股人民幣1.00元，發行價格為每股人民幣9.91元，共計募集配套資金475,883,323.47元，扣除發生的券商承銷傭金及其他發行費用後實際凈籌得募集資金人民幣465,951,208.24元。
經瑞華會計師事務所（特殊普通合夥）出具的瑞華驗字[2015]31160011號驗資報告驗證，上述募集資金人民幣465,951,208.24元已於2015年8月7日匯入本公司在交通銀行上海閘北支行開立的310066645018800004784募集資金專戶。
根據本公司發行股份購買資產並募集配套資金暨關聯交易報告書及2014年第二次臨時股東大會決議等規定，此次重大資產重組募集的配套資金用途為對市北發展進行增資，用於市北發展在建項目（新中新項目）的開發及運營，提高資產重組的績效。經瑞華會計師事務所（特殊普通合夥）出具的瑞華驗字[2015]31160014號驗資報告驗證，公司已將募集資金人民幣465,951,208.24元用於增資市北發展，於2015年8月13日繳存市北發展在中國建設銀行上海黃浦支行開立的31001518000050033973募集資金專戶。
2015年9月1日，市北發展已將募集資金人民幣465,951,208.24元全部用於新中新項目的開發及運營。
截至2015年12月31日止，市北高新募集資金專戶餘額為人民幣27,202.35元，為募集資金存放期間的銀行活期存款利息；市北發展募集資金專戶餘額為人民幣175,113.50元，為募集資金利息及售房款資金尚未劃出之餘額。
鑒於本次配套募集資金已按規定用途使用完畢，為提高募集資金使用效率，減少管理成本，經與湘財證券、開戶銀行商議，公司根據《三方監管協議》的規定於2016年9月將上述交通銀行上海閘北支行310066645018800004784賬戶，以及市北發展建設銀行上海黃浦支行31001518000050033973賬戶註銷。
2、非公開發行股票
經公司2016年第一次臨時股東大會決議通過並經中國證券監督管理委員會證監許可[2016]1384號文《關於核準上海市北高新股份有限公司非公開發行股票的批復》核準，公司向包括公司控股股東上海市北高新（集團）有限公司（以下簡稱“市北集團”）在內的不超過10名特定對象非公開發行股票，市北集團以其持有的上海市北高新欣雲投資有限公司（以下簡稱“欣雲投資”）49%的股權參與認購，其他特定對象以現金方式認購。
根據上海東洲資產評估有限公司出具的以2015年9月30日為評估基準日的《企業價值評估報告書》（滬東洲資評報字[2015]第0807243號），欣雲投資的整體評估價值為1,144,658,363.11元，該評估結果已經國有資產監督管理部門備案（備案編號:備滬國資委201500086），原木桌板台北｜實木桌板台北公司與市北集團協商確定欣雲投資49%股權的最終作價為560,882,597.92元。
2016年8月19日，本公司非公開發行股票完成，共計非公開發行人民幣普通股股票176,355,323股，每股面值人民幣1.00元，發行價格每股人民幣15.31元，共計募集資金人民幣2,699,999,995.13元，發行股份因尾數原因不足1股的餘額部分13.04元由市北集團無償贈予本公司。
市北集團以其持有的欣雲投資49%股權作價560,882,597.92元進行出資，根據上海市靜安區市場監督管理局於2016年8月16日向欣雲投資換發的統一社會信用代碼為91310106332402487R的《營業執照》，欣雲投資49%股權已過戶至公司名下，相關工商變更手續已經辦理完成。
公司已收到其他非公開發行股票認購人繳入的出資款人民幣2,139,117,410.25元，扣除證券承銷費人民幣23,929,999.96元後，餘額人民幣2,115,187,410.29元，於2016年8月19日匯入公司在浙商銀行上海閘北支行開立的2900000810120100015138募集資金專戶內。
根據《上海市北高新股份有限公司非公開發行A股股票預案》等有關規定，本次募集資金將用於欣雲投資壹中心項目的開發，公司已將募集資金扣除支付給其他中介機構的與本次非公開發行股票直接相關費用140萬元後的金額2,113,787,410.29元，用於增資欣雲投資，於2016年9月2日繳存欣雲投資在浙商銀行股份有限公司上海閘北支行開立的2900000810120100015007募集資金專戶內。
2017年3月27日，公司第八屆董事會第十三次會議審議通過瞭《關於使用部分閑置募集資金暫時補充流動資金的議案》，同意公司使用部分閑置募集資金人民幣150,000萬元暫時補充流動資金，使用期限自董事會審批通過之日起不超過12個月，到期將歸還至募集資金專戶。
截至2017年12月31日止，市北高新募集資金專戶餘額為人民幣1,856,637.42元，為募集資金存放期間的銀行存款利息，募集資金使用情況如下：
單位：人民幣元
■
（續）
■
截至2017年12月31日止，欣雲投資募集資金專戶餘額為人民幣1,132,328,637.38元，為收到的募集資金、收到募集資金銀行存款利息、支付項目開發款、暫時補充流動資金後的餘額，使用情況如下：
單位：人民幣元
■
（續）
■
二、募集資金管理情況
1、募集資金在各銀行賬戶的存儲情況
（1）重大資產重組相關
單位：人民幣元
■
（2）非公開發行股票相關
單位：人民幣元
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2、《募集資金專戶存儲三方監管協議》的簽訂情況
為規范公司募集資金管理，保護投資者的權益，根據有關法律法規及《上海證券交易所上市公司募集資金管理規定》，本公司簽訂瞭《募集資金專戶存儲三方監管協議》。
（1）重大資產重組相關
本公司或市北發展及主承銷商湘財證券股份有限公司（以下簡稱“湘財證券”）分別與交通銀行股份有限公司上海閘北支行、中國建設銀行上海黃浦支行簽訂瞭《募集資金專戶存儲三方監管協議》：
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（2）非公開發行股票相關
本公司或欣雲投資及湘財證券分別與浙商銀行股份有限公司上海閘北支行簽訂瞭《募集資金專戶存儲三方監管協議》：
■
上述《募集資金專戶存儲三方監管協議》與上海證券交易所制定的《募集資金專戶存儲三方監管協議（范本）》不存在重大差異。
三、本年度募集資金的實際使用情況
1、募集資金投資項目（以下簡稱“募投項目”）的資金使用情況
募投項目的資金使用情況，參見“募集資金使用情況對照表”（附表1）。
2、募投項目先期投入及置換情況
2016年9月9日，公司召開第八屆董事會第八次會議，審議通過瞭《關於使用募集資金置換預先投入的自籌資金的議案》，同意用募集資金置換預先投入到募集資金投資項目中的自籌資金，置換資金總額為人民幣88,310,562.76元。
欣雲投資作為本次非公開發行股票募集資金投資項目的實施主體，為保證募投項目的順利進行，在本次非公開發行股票募集資金到位之前，欣雲投資根據項目進展的實際情況以自籌資金預先投入募投項目，並在募集資金到位之後予以置換。經瑞華會計師事務所（特殊普通合夥）出具的《上海市北高新股份有限公司以自籌資金預先投入募集資金投資項目情況報告的鑒證報告》（瑞華核字[2016]第31160031號）驗證，欣雲投資自2015年10月20日至2016年8月31日止已以自籌資金預先投入募集資金投資項目的實際投資額為88,310,562.76元，具體投資情況如下：
單位：人民幣元
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欣雲投資本次募集資金置換預先已投入的自籌資金，並未與募集資金投資項目的實施計劃相抵觸，不影響募集資金投資項目的正常進行，並且置換時間距募集資金到賬時間未超過6個月，符合中國證監會《上市公司監管指引第2號一上市公司募集資金管理和使用的監管要求》、《上海證券交易所上市公司募集資金管理辦法（2013年修訂）》等相關法規及《上海市北高新股份有限公司募集資金管理制度》的要求。
公司2017年度未發生募投項目先期投入及置換情況。
3、用閑置募集資金暫時補充流動資金情況
2017年3月27日，公司第八屆董事會第十三次會議審議通過瞭《關於使用部分閑置募集資金暫時補充流動資金的議案》，同意公司使用部分閑置募集資金人民幣150,000.00萬元暫時補充流動資金，使用期限自董事會審批通過之日起不超過12個月，到期將歸還至募集資金專戶。
公司於2017年4月使用閑置募集資金暫時補充流動資金50,500.00萬元，於2017年10月使用閑置募集資金暫時補充流動資金15,000.00萬元，其餘閑置募集資金未使用。
截至2018年2月7日，三義原木桌板｜三義原木桌板工廠公司已將上述暫時補充公司流動資金的65,500.00萬元募集資金全部提前歸還至募集資金專用賬戶，並已將上述歸還事項及時通知瞭公司保薦機構湘財證券股份有限公司和保薦代表人。至此，公司使用部分閑置募集資金臨時補充流動資金已全部歸還完畢。
4、對閑置募集資金進行現金管理，投資相關產品情況
本公司無對閑置資金進行現金管理，投資其他產品的情況。
5、用超募資金永久補充流動資金或歸還銀行貸款情況
本公司無用超募資金永久補充流動資金或歸還銀行貸款的情況。
6、超募資金用於在建項目及新項目（包括收購資產等）的情況
本公司無將超募資金用於在建項目及新項目（包括收購資產等）的情況。
7、結餘募集資金使用情況
（1）重大資產重組相關
本公司已將重大資產重組募集的配套資金人民幣465,951,208.24元按相關規定全部用於增資市北發展，市北發展已將收到的募集資金465,951,208.24元按相關規定全部用於新中新項目的開發及運營。
截至2015年12月31日止，本公司募集資金專戶餘額為人民幣27,202.35元，為募集資金存放期間的銀行活期存款利息；市北發展募集資金專戶餘額為人民幣175,113.50元，為募集資金利息及售房款資金尚未劃出之餘額。
2016年9月，鑒於本次配套募集資金已按規定用途使用完畢，為提高募集資金使用效率，減少管理成本，經與湘財證券、開戶銀行商議，本公司及市北發展將重大資產重組相關的募集資金專戶註銷，本公司及市北發展將募集資金專戶資金26,962.14元、175,162.27元轉入基本賬戶，用於補充流動資金。
（2）非公開發行股票相關
與非公開發行股票相關的募集資金目前正在按照相關規定使用中。
8、募集資金使用的其他情況
無。
四、變更募投項目的資金使用情況
本公司未變更募投項目。
五、募集資金使用及披露中存在的問題
本年度，本公司募集資金使用及披露不存在重大問題。
特此公告。
上海市北高新股份有限公司董事會
二〇一八年三月二十七日
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